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出纳岗位职责

2020-05-12 10:11:46 作者:都市网 阅读:68

简介 出纳,是出纳员的简称,顾名思义是支出和收入的管理员,是负责企业货币资金或者票据的支出和收入,保证企业货币资金的正常运转的人员。

    出纳,是出纳员的简称,顾名思义是支出和收入的管理员,是负责企业货币资金或者票据的支出和收入,保证企业货币资金的正常运转的人员。
  出纳直接上级是会计主管。
  
出纳岗位职责
  1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
  2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
  3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
  4.根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;
  5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
  6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;
  7.完成领导交给的其他业务。
  
出纳应具备的能力
  1.具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;
  2.熟练使用财务相关软件;
  3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;
  4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;
  5.具备良好的规划能力、计划能力;
  6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。
  
出纳任职条件
  1.会计、审计等相关专业大专以上学历;
  2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;
  3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
  4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
  5.工作认真、负责;
  6.具备良好的职业道德水平。

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